Il Successo Opzione Trading Strategie

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di call spread toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di spread verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di spread orso put è un'altra forma di propagazione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia spread toro e una strategia di orso si diffondono e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Related ArticlesHow ho con successo commercio opzioni settimanali per le opzioni di reddito settimanale sono diventato un sostenitore tra i commercianti di opzioni. Purtroppo, ma prevedibile, la maggior parte dei commercianti li usano per pura speculazione. Come molti di voi sanno, io per lo più occupo di opzioni ad alta probabilità strategie di vendita. Così, il vantaggio di avere un nuovo e crescente mercato di speculatori è che abbiamo la possibilità di prendere l'altro lato del loro mestiere. Mi piace usare l'analogia del casinò. Gli speculatori (acquirenti di opzioni) sono i giocatori e noi (venditori di opzioni) sono il casinò. E così tutti sanno, nel lungo termine, il casinò vince sempre. Perché, perché le probabilità sono a grande maggioranza dalla nostra parte. Finora, il mio approccio statistico per le opzioni settimanali ha funzionato bene. Ho introdotto un nuovo portafoglio (al momento abbiamo 4) per le opzioni abbonati Advantage a fine febbraio e finora il rendimento del capitale è stato poco più di 25. Sono sicuro che alcuni di voi può chiedere, che cosa sono le opzioni settimanali. Ebbene, nel 2005, il Chicago Board Options Exchange ha introdotto weeklys al pubblico. Ma come si può vedere dal grafico sopra, non era fino al 2009 che il volume del prodotto fiorente è decollato. Ora weeklys sono diventati uno dei prodotti commerciali più popolari sul mercato ha da offrire. Allora, come faccio a utilizzare le opzioni settimanali I iniziare definendo il mio paniere di titoli. Fortunatamente, la ricerca non prende troppo tempo considerando weeklys si limitano ai prodotti più altamente liquidi come SPY, QQQ, DIA e simili. La mia preferenza è quella di utilizzare l'ETF SampP 500, SPY. Il suo un prodotto altamente liquido e Im completamente a suo agio con le offerte riskreturn spia. Ancora più importante, Im non esposto alla volatilità causata da eventi di cronaca imprevisti che possono essere dannosi per un individuo prezzo delle scorte e, a sua volta, la mia posizione opzioni. Una volta Ive ha deciso sul mio sottostante. nel mio caso SPY, comincio a prendere la stessa procedura che uso in caso di vendita opzioni mensili. A monitorare quotidianamente la lettura overboughtoversold di SPY utilizzando un semplice indicatore noto come RSI. E lo uso su vari tempi (2), (3) e (5). Questo mi dà un quadro più preciso per quanto SPY ipercomprato o ipervenduto è durante il breve termine. In parole povere, le misure RSI come ipercomprato o ipervenduto uno stock o ETF è su base giornaliera. Una lettura superiore a 80 indica l'attività è in ipercomprato, inferiore a 20 significa che l'attività è ipervenduto. Anche in questo caso, guardo RSI su base giornaliera e aspettare pazientemente per SPY a muoversi in uno stato di estrema overboughtoversold. Una volta che un estremo colpi di lettura che faccio un mestiere. Si deve rilevare che solo perché le opzioni che uso sono chiamati Weeklys, non significa che loro commercio su base settimanale. Proprio come le mie altre strategie alta probabilità farò solo operazioni che abbiano un senso. Come sempre, mi permetto commerci di venire a me e non forzare un mestiere solo per il gusto di fare un mestiere. So che questo può sembrare ovvio, ma altri servizi offrono traffici perché promettono un numero specifico di scambi su base settimanale o mensile. Ciò non ha senso, né è un approccio sostenibile e profittevole e, soprattutto,. Okay, diciamo SPY spinge in uno stato di ipercomprato come l'ETF ha fatto il 2 di aprile. Una volta, si vede una conferma che una lettura estrema si è verificato vogliamo svanire l'attuale tendenza a breve termine, perché la storia ci dice che quando un estremo a breve termine colpisce una tregua a breve termine è proprio dietro l'angolo. Nel nostro caso, vorremmo utilizzare un call spread orso. Un call spread orso funziona meglio quando il mercato si muove in basso, ma funziona anche in un mercato piatto o leggermente più alto. Ed è qui che l'analogia casinò entra in gioco. Ricordate, la maggior parte degli operatori che utilizzano weeklys sono speculatori che mirano per le recinzioni. Vogliono fare un piccolo investimento e rendere dichiarazioni esponenziali. Date un'occhiata a catena opzioni qui sotto. Voglio mettere a fuoco le percentuali nella colonna più a sinistra. Sapendo che SPY è attualmente in commercio per circa 182 posso vendere opzioni con una probabilità di successo al di sopra di 85 e portare in un ritorno di 6,9. Se Abbasso la probabilità di successo posso portare ancora di più alta qualità, aumentando così il mio ritorno. Dipende veramente da quanto rischio che si è disposti a prendere. Preferisco 80 o superiore. Prendere lo sciopero Apr14 187. Ha una probabilità di successo (Prob. OTM) di 85.97. Queste sono le probabilità incredibili se si considera lo speculatore (il giocatore) ha meno di 15 possibilità di successo. Il suo un semplice concetto che, per qualche motivo, non molti investitori sono consapevoli. Un sistema semplice per vincere quasi la 9-out-of 10 mestieri. investitori regolari sognano di questo tipo di opportunità, ma pochi mai credere theyre reale. Come draghi, l'idea di fare soldi su quasi 9-out-10 mestieri sembra roba da leggenda o, se vera, riservato esclusivamente per i mercati commercianti più destro. Eppure, la sua molto reale. E facilmente alla portata di investitori regolari. Si può imparare tutto su questo, semplice strategia di sicurezza e per i prossimi tre commerci preannuncia adesso cliccando questo link qui. Uccidere il proprio drago Vai qui ora. La maggior parte degli investitori fanno l'errore di seguire ogni po 'di notizie, o prestando attenzione alle decine di indicatori, indici, parametri di riferimento e le regole di investimento. Ma le opzioni ed i proventi analista Andy Crowder presta attenzione a un solo pezzo di informazione per costruire i suoi traffici. E ha un rapporto di vittoria su 90. Questo è quanto di più vicino come si arriva a perfezionare nel mondo investire. Andy ha messo insieme un rapporto approfondito su come utilizzare questo semplice indicatore per rendere il vostro mestieri di successo. 8220My piano di gioco per l'anno Ahead8221 se vi siete persi Andy Crowder8217s più recenti opzioni di webinar8230 preoccupazione don8217t. We8217ve caricato un pieno, on-demand registrazione dell'evento sul nostro sito. Durante questo video, you8217ll scoprire esattamente come la pianificazione he8217s fare consistenti profitti non importa quale direzione il mercato si muove. Tra cui, liberi commerci specifici di azione è possibile eseguire immediatamente e guadagni si può guadagnare in una questione di settimane You8217ll anche ottenere tutta la sua presentazione, compresa la sessione QampA vivace. Opzioni video e corsi possono eseguire alto come 999, ma questa presentazione di 60 minuti è gratuito. Reddito e prosperità offerta reddito amp prosperità è progettato per aiutare a cercare le opportunità di reddito più sicure e scoprire un intero mondo degli investimenti dividendi. Questa newsletter gratuita ha un fuoco del laser-like su una questione e un problema solo: come possono gli investitori vicino o in pensione generare più reddito. Ogni giorno, youll ricevere la nostra idea migliore investimento - sbilanciata verso reddito sicuro - ma anche incluse le opportunità meno conosciuti per far crescere la tua ricchezza mantenendolo lontano da pericoli. PublicationsTop 10 regole per trading di successo La maggior parte delle persone che sono interessati ad imparare come diventare commercianti redditizi necessario spendere solo pochi minuti on-line prima di leggere frasi come piano vostro commercio commercio vostro piano e tenere le perdite al minimo. Per i nuovi operatori, questi bocconcini di informazioni possono sembrare più come una distrazione rispetto a qualsiasi consigli pratici. I nuovi operatori spesso vogliono solo sapere come impostare i loro grafici in modo che possano in fretta e fare soldi. Per avere successo nel trading, tuttavia, si ha la necessità di capire l'importanza e aderire ad un insieme di regole che hanno guidato tutti i tipi di operatori, con una varietà di conto trading dimensioni. Ogni regola da solo è importante, ma quando lavorano insieme gli effetti sono forti. Trading con queste regole può aumentare notevolmente le probabilità di successo nei mercati. Regola numero 1: Utilizzare sempre un piano di trading Un piano di trading è un insieme di regole scritte che specifica un commerciante s criteri di ingresso, di uscita e di gestione del denaro. Utilizzando un piano di trading consente agli operatori di fare questo, anche se è un tempo sforzo. Con la tecnologia di oggi, è facile testare un'idea di trading prima di rischiare soldi veri. Backtesting, applicando le idee di trading ai dati storici, permette ai trader di determinare se un piano di trading è vitale, e mostra anche l'aspettativa della logica piani. Una volta che un piano è stato sviluppato e backtesting mostra buoni risultati, il piano può essere utilizzato nel trading reale. La chiave qui è quello di aderire al piano. Prendendo commerci al di fuori del piano di trading, anche se risultano essere vincitori, è considerato povero commerciale e distrugge ogni aspettativa il piano può aver avuto. (Ulteriori informazioni su backtesting in backtesting: interpretazione del passato.) Regola n ° 2: Trattare commerciali come un business al fine di avere successo, si deve avvicinare trading come un business pieno o part-time - non come un hobby o un lavoro . Come hobby, in cui non viene fatto alcun reale impegno per l'apprendimento, trading può essere molto costoso. Come un lavoro può essere frustrante poiché non c'è stipendio regolare. Trading è un business, e comporta spese, le perdite, le tasse, l'incertezza, lo stress e il rischio. Come un commerciante, si è essenzialmente un piccolo imprenditore, e deve fare la tua ricerca e strategie per massimizzare il potenziale businesss. Regola n ° 3: utilizzare la tecnologia a vostro vantaggio Trading è un business competitivo, e si può assumere la persona seduta sul lato opposto di un commercio sta prendendo pieno vantaggio della tecnologia. piattaforme Charting consentire agli operatori una infinita varietà di metodi per la visualizzazione e l'analisi dei mercati. Backtesting un'idea su dati storici prima di rischiare denaro può risparmiare un conto di trading, per non parlare di stress e frustrazione. Ottenere gli aggiornamenti di mercato con gli smartphone ci permette di monitorare traffici praticamente ovunque. Anche la tecnologia che oggi diamo per scontato, come la connessione ad internet ad alta velocità, in grado di aumentare notevolmente le prestazioni di trading. Utilizzando la tecnologia a vostro vantaggio, e tenersi aggiornati con i progressi tecnologici a disposizione, può essere divertente e gratificante nel commercio. Regola n ° 4: Proteggi il tuo denaro Trading capitale di risparmio per finanziare un conto di trading può richiedere molto tempo e molto sforzo. Può essere ancora più difficile (se non impossibile) la prossima volta. E 'importante notare che la protezione del capitale di trading non è sinonimo di non avere nessuna negoziazione perdere. Tutti i commercianti hanno perso i commerci che è parte del business. La protezione del capitale comporta non prendere rischi inutili e di fare tutto il possibile per preservare la vostra attività di trading. (Vedere Tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi per di più.) Regola No.5: diventare uno studente dei mercati Pensate a come formazione continua - i commercianti hanno bisogno di rimanere concentrati sull'apprendimento di più ogni giorno. Dal momento che molti concetti portano conoscenza prerequisito, è importante ricordare che la comprensione dei mercati, e tutti i loro complessità, è un processo continuo, per tutta la vita. Difficile ricerca consente agli operatori di conoscere i fatti, come quello che significano i diversi rapporti economici. Messa a fuoco e l'osservazione consentono agli operatori di acquisire istinto e imparare le sfumature questo è ciò che aiuta i commercianti capire come quei rapporti economici influenzano il mercato che stanno vendendo. (Leggi circa 24 diverse relazioni economiche nel nostro Indicatori economici tutorial.) La politica mondiale, gli eventi, le economie - anche il tempo - hanno tutti un impatto sui mercati. Il contesto di mercato è dinamico. I più trader a capire i mercati passati e presenti, il meglio preparati che sarà quello di affrontare il futuro. Regola No.6: Rischio solo ciò che si può permettere di perdere La regola n ° 4, ho detto che il finanziamento di un conto di trading può essere un processo lungo. Prima che un commerciante inizia con denaro reale, è indispensabile che tutti i soldi nel conto essere veramente sacrificabili. Se non lo è, il commerciante deve tenere risparmio fino a quando non è. Va da sé che il denaro in un conto di trading non deve essere allocata per la retta ragazzi del college o pagare il mutuo. Gli operatori non devono mai permettersi di pensare che stanno semplicemente prendendo in prestito i soldi da questi altri impegni importanti. Bisogna essere disposti a perdere tutto il denaro assegnato a un conto di trading. Perdere denaro è sufficiente traumatico è ancora di più se si tratta di capitale che avrebbe dovuto mai rischiato tanto per cominciare. Regola n ° 7: Sviluppare una metodologia di trading sulla base di fatti prendere il tempo per sviluppare una metodologia di trading suono vale la pena. Si può essere tentati di credere nel proprio così facile come la stampa di truffe di denaro di trading che sono prevalenti su internet. Ma i fatti, non le emozioni o la speranza, dovrebbe essere l'ispirazione dietro lo sviluppo di un piano di trading. I commercianti che non hanno fretta di imparare in genere hanno un tempo più facile passare al setaccio tutte le informazioni disponibili su Internet. Considerate questo: se si dovesse iniziare una nuova carriera, più che probabile che si avrebbe bisogno di studiare in un college o università per almeno un anno o due prima si erano qualificati per fare domanda anche per una posizione nel nuovo campo. Aspettatevi che imparare a scambi richieste almeno la stessa quantità di tempo e di ricerca e di studio di fatto guidato. (Fare riferimento alle strategie di trading giorno per principianti per un primer sulla scelta della giusta strategia.) Regola No.8: utilizzare sempre uno Stop Loss Uno stop loss è una quantità predeterminata di rischio che un operatore è disposto ad accettare con ogni commercio. La perdita di arresto può essere una quantità dollaro o percentuale, ma in ogni modo limita l'esposizione operatori durante un commercio. Utilizzando uno stop loss può richiedere un po 'l'emozione di negoziazione, poiché sappiamo che ci sarà solo perdere quantità X su ogni commercio. Ignorare uno stop loss, anche se porta a un commercio vincente, è cattiva pratica. Uscita con uno stop loss, e avere così un commercio di perdere, è ancora buono negoziazione se rientra nel commercio di piani di regole. Mentre la preferenza è quella di uscire da tutti i commerci con un utile, non è realistico. Utilizzando uno stop loss di protezione aiuta a garantire che le nostre perdite e il nostro rischio sono limitati. Regola No.9: sapere quando fermarsi Trading Ci sono due motivi per smettere di negoziazione: un piano di trading inefficace, e un commerciante inefficace. Un piano di trading inefficace mostra molto maggiori perdite rispetto anticipato nei test storica. I mercati potrebbero essere cambiati, la volatilità all'interno di un determinato strumento di trading potrebbe essere attenuato, o il piano di trading semplicemente non funziona così come previsto. Uno sarà a beneficio rimanendo impassibile e professionale. Potrebbe essere il momento di rivalutare il piano di trading e apportare alcune modifiche, o ricominciare da capo con un nuovo piano di trading. Un piano di trading soccombente è un problema che deve essere risolto. Non è necessariamente la fine della attività di trading. Un trader inefficace è colui che è in grado di seguire il suo piano di trading. fattori di stress esterni, cattive abitudini e la mancanza di attività fisica possono tutti contribuire a questo problema. Un trader che non è in condizioni ottimali per lo scambio dovrebbe considerare una pausa per affrontare eventuali problemi personali, sia essa di salute o di stress o qualsiasi altra cosa che vieta al professionista di essere efficace. Dopo le difficoltà e le sfide sono state trattate, l'operatore può riprendere. Regola n ° 10: Mantenere Trading in prospettiva, è importante rimanere concentrati sul quadro generale quando le negoziazioni. Un commercio di perdere non dovrebbe sorprenderci - si tratta di una parte del trading. Allo stesso modo, un commercio vincente è solo un passo lungo il percorso per il commercio redditizio. E 'i profitti cumulati che fanno la differenza. Una volta che un commerciante accetta vittorie e sconfitte come parte del business, le emozioni avranno meno di un effetto sulle prestazioni di trading. Questo non vuol dire che non possiamo essere entusiasti di un mestiere particolarmente fruttuoso, ma dobbiamo tenere a mente che un commercio di perdere non è lontano. Fissare obiettivi realistici è una parte essenziale di mantenere il commercio in prospettiva. Se un commerciante ha un conto trading piccolo, lui o lei non dovrebbe aspettarsi di tirare in enormi ritorni. A 10 ritorno su un conto di 10.000 è molto diverso da quello di un ritorno 10 su un conto di trading 1.000.000. Lavorare con quello che hai, e rimanere ragionevole. Conclusione Capire l'importanza di ciascuno o di queste regole di negoziazione, e come lavorare insieme, possono aiutare gli operatori stabilire una attività di trading praticabile. Trading è un lavoro duro, e gli operatori che hanno la disciplina e la pazienza di seguire queste regole possono aumentare le loro probabilità di successo in un'arena molto competitiva.